华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金(简称:华夏中国交建REIT)将于年4月7日(周四)正式发售,若顺利完成募集,华夏中国交建REIT将成为目前市场上规模最大的公募REITs。根据询价结果,基金份额发售价格为9.元/份,发售总份额为10亿份,预计募集总规模为93.99亿元,募资规模,创了REITs的新高。
基金代码:场内简称“中交REITs”。封闭式基金,封闭期40年,可上市交易。公开资料显示,华夏中国交建高速REIT项目底层资产是武深高速嘉通路段。嘉通高速项目公路主线全长90.公里,设互通式立交8处,其中,枢纽互通3座(嘉鱼,赤壁西,通城西),一般互通5处(嘉鱼东,嘉鱼南,车埠,茶庵岭,崇阳西);设匝道收费站5处,服务区2处,停车区2处,管理分中心1处,养护工区2处;嘉鱼连接线长5.公里,崇阳连接线长4.7公里.
认购流程:
交易软件APP--交易--场内交易--场内认购--输入基金代码和认购份额。
REITs,简言之是指“不动产投资信托基金”,是向投资者发行收益凭证,募集资金投资于不动产,并向投资者分配投资收益的一种投资基金。
基础设施公募REITs是并列于股票、债券、基金和衍生品的证券品种。公募REITs也是公募基金的一种,只不过在投资标的、发行定价以及市场波动等方面与其他公募基金产品有些不一样。
我国公开募集基础设施证券投资基金(以下简称基础设施公募REITs)是指依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产,通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目,由基金管理人等主动管理运营上述基础设施项目,并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。按照规定,我国基础设施公募REITs在证券交易所上市交易。
基础设施资产支持证券是指依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等有关规定,以基础设施项目产生的现金流为偿付来源,以基础设施资产支持专项计划为载体,向投资者发行的代表基础设施财产或财产权益份额的有价证券。基础设施项目主要包括仓储物流,收费公路、机场港口等交通设施,水电气热等市政设施,污染治理、信息网络、产业园区等其他基础设施。
年4月30日,中国证监会和国家发改委联合发布重要通知,境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。年的5月31日,国内首批公募REITs开启认购
上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(基础设施公募REITs)是指依法公开募集,以询价方式确定基金份额价格,将基金财产主要投资于基础设施资产支持证券,并在上海证券交易所上市交易的证券投资基金。
基础设施公募REITs的主要特点如下:
(1)80%以上的基金资产投资于资产支持证券全部份额。
(2)采用封闭式运作,不开放申购赎回。符合条件获准在上交所上市交易后,投资者可以在上交所各会员证券营业部按撮合成交价买卖基金份额。收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。
产品结构
REITs上市第一天涨跌幅限制在30%,后续10%。
问答:
1、场内买卖的话,以什么价格成交?
以二级市场实时交易价格为准的。
2、场外购买的话,净值多久公布一次?
每半年公布一次净值。
3、基金初始净值是1吗?
不是的,基金净值是由网下询价确定的。过往公募基金发行,基本都是按面值1元发行,但REITs基金的发行非常不同,采用了和股票一样的网下投资者询价定价发行的方式。
4、场外认购的份额,可以转托管吗?
客户通过其他途径场外认购的份额,可以转托管入场内,再在二级市场卖出。
(基金转托管操作指南: