海立B股关于注册发行超短期融资券的公告

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上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，灵活选择融资工具和方式，以合理控制财务成本，并及时满足公司生产经营发展的资金需求，公司拟申请注册发行不超过10亿元人民币超短期融资券。具体情况如下：

1、发行人：上海海立(集团)股份有限公司

2、注册品种、规模及期限

超短期融资券，注册额度不超过10亿人民币，期限为不超过天。

3、发行时间

公司将根据实际资金需求，在相关监管部门审批后及注册有效期内择机发行。

4、资金用途

用于补充公司流动资金和偿还到期债务。

5、发行方式

由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

6、发行利率

发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

7、发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

8、担保方式

由上海电气(集团)总公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

9、相关授权

授权公司经营层根据公司经营需要以及市场时机，决定发行超短期融资券的具体工作，包括与发行工作相关的前述拟注册发行的总金额、期限、发行利率、确定主承销商等中介机构，及制作、办理和签署必要的文件。

公司本次超短期融资券的注册发行，尚需提交公司股东大会审议，发行前需取得中国银行间交易商协会的批准，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行超短期融资券事宜经公司年年度股东大会审议通过后，相关决议在注册有效期(两年)内持续有效。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

年4月13日

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