江苏皋开投发发行万美元债券,息票

久期财经讯，江苏皋开投资发展集团有限公司(JiangsuGaokaiInvestmentDevelopmentGroupCo.,Ltd.，简称“江苏皋开投发”)发行RegS、3年期、以美元计价、固定利率、高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏皋开投资发展集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(BankofNanjingCo.,Ltd.，简称“南京银行”，.SH)南通分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：RegS

规模：万美元

期限：3年期

最终指导价：3.50%

息票率：3.50%

收益率：3.50%

发行价格：

交割日：年4月14日

到期日：年4月14日

资金用途：用于项目的建设开发及补充营运资金

控制权变更：%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/0美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(BD)、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行

ISIN：XS

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